PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình điện thoại (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho giá trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai yếu tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức rét trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức rét của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức lạnh của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành tựu là rét trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức rét mướt trung bình đó tạo thành một dãy liên tiếp gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức lạnh chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức rét mướt trung bình cũng biến đổi theo làm cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức rét mướt.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là lạnh lẽo trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu rét chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức rét hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn về rét chứng khoán dẫn đến tài năng lạnh chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu giá buốt ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang ảm đạm hơn về lạnh chứng khoán dẫn đến khả năng giá buốt chứng khoán sẽ giảm.

Các bạn muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng đoàn kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger tạo ra, Bollinger Bands là một công cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất định hình và các mức rét mướt liên quan theo một khoảng thời gian. Khí cụ này bao gồm 03 đường được xây dừng để bao quanh phần nhiều hoạt động của rét một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự bình chọn độ bất bình ổn của đồ thị rét mướt. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các biến động lạnh lẽo và phản hồi độ bất bình ổn cao hay thấp. Rét tăng hoặc giảm bỗng ngột sẽ phân thành dãy băng bao la.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức giá buốt và độ bất bất biến, đường Bollinger Bands có thể liên minh với bất định lạnh và các khí cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động cần thiết.

Đường rét mướt xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hiện ra khi đường lạnh lẽo xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường lạnh lẽo sẽ có thể xuất hiện.

Đường lạnh lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được hiện ra khi đường giá buốt lên và chạm dải Bollinger trên thì tài năng bật xuống lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được tạo thành khi giá buốt vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức giá thấp tiếp theo. Mức lạnh thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức lạnh thấp trước đó. Điều cần thiết là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Rét chuyển quý phái xu hướng lên được xác định khi giá buốt di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được phân thành khi giá buốt vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng rét mướt nối tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Giá chuyển quý phái xu hướng xuống được xác định khi giá di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc chỉnh sửa rét bỗng nhiên ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bất biến thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất cứ tín hiệu nào về xu hướng của lạnh lẽo trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các khí cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển thanh lịch biến động mạnh sau một khoảng thời gian biến động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ bất định dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít cô động và dãy băng rộng rãi cho biết thị trường bất định mạnh. Độ cô động có thể quan trọng với những game thủ “options” bởi vì lạnh của “options” sẽ rẻ hơn khi độ cô động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có cô động mạnh

Kết luận

mặc dù đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để ngã sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Phiên bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 tác dụng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ bất định cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian lạnh đang ở mức kháng cự hay giúp sức.

Như đã đề cập ở trên, rét mướt cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa cô động mạnh và cô động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian bất định ít do đó có thể phục vụ vai trò một khí cụ cảnh báo động thái của lạnh lẽo cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, hòa hợp cùng các dụng cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một cô động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi rét chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá buốt đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.